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国家大基金A股市场首次披露减持计划

关键词:    发布时间:2019年12月26日   点击次数:17次

国科微、汇顶科技、兆易创新12月20日晚分别发布公告,国家集成电路产业投资基金股份有限公司(简称“国家大基金”)拟自该公告日起15个交易日后的三个月内,采取集中竞价交易方式分别减持所持三家公司不超过1%的股份。

国家大基金成立于2014年,这是国家大基金成立五年后在A股市场首次披露减持计划,国科微、汇顶科技、兆易创新均是国家大基金一期投资的芯片公司。芯谋研究首席分析师顾文军告诉中国证券报记者,国家大基金是市场化管理的基金,减持是情理之中,尤其是国家大基金二期已经成立,对一期投资项目有选择性的、分阶段退出也就顺理成章。

 

盈利丰厚

根据公告,国家大基金披露减持的原因是为实现股东良好回报。这三家公司都是A股知名芯片设计企业,近来股价屡创新高。国家大基金对三家公司的持股时间最少2年多,最长已达4年。中国证券报记者初步计算,截至12月20日,国家大基金对这三家公司的持股浮盈合计接近90亿元。

国科微是国内广播电视系列芯片和智能监控系列芯片的主流供应商之一,12月20日收盘价为43.95元/股,年初至今涨幅达93%。

早在2015年,国科微上市前两年,国家大基金就增资国科微,前后斥资4亿元。本次减持前,国家大基金持有国科微2812.55万股股份,占国科微总股本的15.63%。粗略计算,截至12月20日,国家大基金针对国科微的投资浮盈约8.36亿元。

汇顶科技在指纹识别芯片方面全球领先,一度成为A股首个市值破千亿的芯片公司。12月20日,公司收盘价报204.85元/股,年初至今的涨幅为161%。

根据公告,2017年11月,国家大基金通过协议受让的方式,以93.69元/股、合计28.29亿元对价受让了总计3020万股公司股份,约占汇顶科技总股本的6.63%。截至12月20日,这些持股浮盈33.57亿元。

兆易创新产品为NOR Flash、NAND Flash及MCU,广泛应用于手持移动终端、消费类电子产品、电信设备、医疗设备、汽车电子及工业控制设备等各个领域,12月20日收盘价为195.3元/股,年初至今涨幅为214%。

2017年8月,在兆易创新首发股份解禁面临较大股价压力之时,国家大基金以65.05元/股价格、14.5亿元的总对价受让了兆易创新2229.5万股股份,占公司股份总数的11%。海通证券当时评论称,国家大基金入股,兆易创新正式成为国家虚拟IDM重要一环,也有助于兆易创新从国内Nor Flash民营龙头走向国家存储平台。截至12月20日,国家大基金持有兆易创新股票3121.30万股,约占兆易创新总股本的9.72%,持股浮盈46.65亿元。

 

二期接力

从此次减持计划披露来看,国家大基金一期自2014年成立以来,已进入回收期和投后管理阶段。业内人士认为,有了国家大基金二期接力,后续一期将可能披露其他的退出计划。

根据中国证券报记者此前报道,国家大基金二期已经成立,2019年10月22日正式注册,注册资本为2041.5亿元。上述人士认为,二期或致力于打造自主可控的集成电路产业链。不过,目前从公开信息还没看到有二期投资落地的项目。

在国家大基金一期投资项目中,芯片制造占67%、设计占17%、封测占10%、设备和材料投资占6%。具体投资的A股上市公司包括:芯片设计领域的汇顶科技、兆易创新、景嘉微、国科微等;芯片封测领域的长电科技、华天科技、通富微电;半导体设备材料领域的北方华创、长川科技、中微半导体等;化合物半导体与特色工艺领域的三安光电、耐威科技、士兰微等。




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